Reportes
Los reportes te dan una visión completa de tu negocio: ventas, finanzas, inventario, clientes y empleados. Solo los usuarios con rol Administrador tienen acceso a esta sección.
Ve a Reportes en la barra de navegación. Dentro encontrarás una barra interna compacta con acceso rápido a cada vista: Resumen, Ventas, Finanzas, Ganancias, Inventario, Clientes, Vendedores y Comparativas. La barra muestra dónde estás y una breve descripción de la vista activa.
En las pantallas que tienen vistas internas, como Finanzas y Ganancias, esa misma zona muestra un segundo nivel de pestañas para cambiar entre Resumen, Gráficas, Distribución o Detalle sin repetir encabezados dentro de la página.
Debajo de esa navegación encontrarás Filtros del reporte cuando la vista lo permita. Usalos para decidir qué datos querés ver: buscar productos, clientes o vendedores; limitar por estado, categoría, deuda, margen, stock, período, moneda o diferencia mínima; y ocultar bloques visuales que no necesités en ese momento.
Dashboard
Vista general
El dashboard es la primera pantalla que ves al entrar a Reportes. Muestra el estado actual del negocio en una sola página.
Usa los filtros de la barra superior para ajustar la vista:
- Moneda — filtra los montos por CUP, USD, MLC, EUR, o muestra todas consolidadas en CUP.
- Sucursal — elige una ubicación específica o “Todas las Ubicaciones”.
- Período — 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, Todo, o un rango de fechas personalizado.
El sistema recuerda estos filtros entre sesiones.
KPIs principales
La fila de tarjetas muestra seis métricas clave, cada una con el cambio porcentual respecto al período anterior:
| Tarjeta | Qué mide |
|---|---|
| Ventas Totales | Suma de ingresos del período, con número de tickets |
| Ganancias | Utilidad neta (ingresos menos costos registrados) |
| Gastos | Total de egresos del período |
| Clientes Activos | Clientes con al menos una compra en el período |
| Ticket Promedio | Valor medio por venta |
| Mejor Vendedor | Empleado con más ventas en el período |
Si hay productos con stock crítico, aparece una alerta roja con el conteo. Haz clic para ir directo al Inventario.
Debajo de los KPIs verás:
- Meta de ventas — define una meta numérica para el período y observa el progreso en la barra. Puedes editar la meta en cualquier momento.
- Insights automáticos — alertas generadas por el sistema cuando detecta caída de ventas mayor al 10 %, margen deteriorado, gastos crecientes, o acercamiento/superación de la meta.
- Gráfica de evolución — barras de ventas con líneas superpuestas de ganancias y gastos, mes a mes. Haz clic en una barra para ir al detalle de ese mes en el reporte de ventas.
- Top 5 Productos y Top 5 Clientes — gráficas de barras horizontales con los más rentables del período.
- Ventas por Categoría — gráfica de dona con la proporción de ingresos por categoría.
- Mapa de calor — cuadrícula día × hora (últimos 30 días) que muestra en qué momentos se concentran más las ventas.
- Stock Crítico — lista de hasta 5 productos con nivel de alerta. Haz clic en un producto para ir directamente a su ficha en Inventario.
- Comparativa rápida — barras agrupadas de ventas, ganancias y gastos del mes actual vs. el mes anterior.
Reporte de ventas
Ve a Reportes → Ventas.
Este reporte analiza los ingresos con tres enfoques distintos:
Ventas por hora
Muestra un gráfico de barras con el volumen de ventas agrupado por hora del día. Útil para identificar los picos de actividad y planificar turnos.
Puedes ajustar la ventana temporal a los últimos 7 o 30 días con el selector en la sección.
Productos más rentables
Lista los 10 productos con mayor margen de ganancia en el período. Puedes cambiar la ventana a 7, 30 o 90 días.
Comparativa semanal
Gráfica de líneas con 8 semanas de historial. Compara el total vendido semana a semana para detectar tendencias.
Filtros disponibles
Los reportes de ventas se pueden filtrar por:
- Período — 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año.
- Moneda — CUP, USD, MLC, EUR, o todas consolidadas.
- Sucursal — si tienes múltiples ubicaciones.
Cómo exportar a Excel/PDF
- Abre el reporte que quieres exportar.
- Haz clic en el botón Exportar CSV o Imprimir de la barra superior.
- El CSV se descarga en la carpeta de descargas de tu sistema.
- Para PDF, usa el botón Imprimir y elige “Guardar como PDF” en el diálogo de impresión.
Finanzas
Ve a Reportes → Análisis Financiero o Reportes → Ganancias.
Estado de cuenta
El módulo de Estado de Cuenta muestra el capital real disponible por moneda y por sucursal. Está dividido en cinco secciones:
- Resumen — capital total por moneda (CUP, USD, etc.) agregado de todas las cuentas.
- Sucursales — desglose del capital por punto de venta.
- Movimientos — historial de entradas y salidas de capital con fecha, tipo y descripción.
- Gráficas — flujo de efectivo visualizado en el tiempo.
- Estado de cuenta — extracto detallado por cuenta, similar a un estado bancario.
Movimientos
Desde la pestaña Movimientos puedes ver todas las operaciones de capital: aperturas de turno, cierres, transferencias entre cuentas y ajustes manuales.
Puedes registrar una entrada de capital (botón +) o una salida (botón −) desde la barra de acciones. Para mover dinero entre cuentas usa el botón Transferir.
Gráficas
El módulo de Análisis Financiero incluye gráficas de:
- Ingresos vs. ganancias vs. gastos mes a mes.
- Margen de ganancia promedio en el tiempo.
- Distribución de ventas por categoría.
El rango temporal es configurable: 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año.
El módulo de Ganancias va un paso más allá y muestra:
- Resumen — utilidad total, margen promedio y rendimiento del período.
- Gráficas — tendencias de ingresos, costos y ganancia por día, semana o mes.
- Distribución — proporción de ganancia vs. costo en forma de gráfica de dona.
- Detalle — tabla paginada de cada venta con su ingreso, costo y ganancia individual.
Comparativos
Ve a Reportes → Comparativas.
Comparar periodos
Puedes comparar dos períodos distintos con fechas libres:
- Define el Período A (fecha inicio y fecha fin).
- Define el Período B (fecha inicio y fecha fin).
- El sistema calcula la diferencia en ventas, ganancias, tickets y ticket promedio entre ambos períodos, mostrando el delta en porcentaje.
También puedes usar el selector de rango (3 meses, 6 meses, 1 año) para ver la comparativa mensual histórica en un gráfico de barras agrupadas.
Detección de tendencias
La sección de tendencias muestra una gráfica de líneas con los productos más vendidos a lo largo del tiempo. Puedes ver qué productos están subiendo, estabilizándose o bajando en ventas.
Los KPIs de la parte superior muestran el delta porcentual de ventas y ganancias vs. el período anterior, con un indicador visual (flecha arriba/abajo y color verde/rojo).
Inventario
Ve a Reportes → Inventario.
Stock valorizado
La pantalla principal muestra una tabla con todos los productos y sus métricas de inventario:
- Stock actual — unidades disponibles en este momento.
- Estado — Normal, Crítico, Agotado o Sobrestock (según los umbrales configurados en cada producto).
- Valor — stock × costo, en la moneda seleccionada.
- Ventas en el período — unidades vendidas en el rango temporal elegido.
Los KPIs superiores resumen: total de productos, valor total del inventario, productos en estado crítico y productos con sobrestock.
Puedes buscar por nombre o categoría, y ordenar la tabla por stock, valor o ventas.
Productos más/menos vendidos
La sección de gráficas muestra:
- Top 10 productos por ventas — gráfica de barras horizontales con las unidades vendidas.
- Historial de valor del inventario — línea temporal que muestra cómo ha cambiado el valor total del stock en el período seleccionado.
- Evolución de movimientos — entradas (compras/ajustes positivos) vs. salidas (ventas/ajustes negativos) por mes.
Clientes
Ve a Reportes → Clientes.
Ranking
La tabla de ranking muestra los clientes ordenados por total comprado en el período. Para cada cliente ves:
- Total comprado.
- Número de compras.
- Ticket promedio.
- Última compra.
Puedes buscar por nombre, ordenar por cualquier columna y filtrar por período (1, 3, 6 o 12 meses) y por moneda.
Los KPIs superiores muestran: clientes activos en el período, total recaudado de clientes con nombre registrado, ticket promedio y el cliente con más compras.
La gráfica de crecimiento muestra cuántos clientes nuevos se incorporaron mes a mes.
Deudas pendientes
Los clientes que compraron a crédito y no han pagado completamente aparecen con el saldo pendiente en la tabla. Puedes ver el detalle de sus facturas desde la sección Facturas o desde el perfil del cliente.
Empleados
Ve a Reportes → Vendedores.
Productividad por vendedor
Este reporte mide el desempeño de cada empleado que tiene ventas registradas en el período:
- Total vendido — suma de ingresos generados.
- Número de ventas — cantidad de tickets.
- Ticket promedio — valor medio por venta.
- Tendencia — comparación del período actual vs. el anterior (delta %).
Los KPIs superiores destacan al mejor vendedor, el total del equipo, el promedio por empleado y el número de vendedores activos.
La gráfica de barras compara a todos los empleados lado a lado. La gráfica de líneas muestra la evolución semana a semana de cada vendedor (filtra por empleado con el selector).
Puedes filtrar por período (1, 3, 6 o 12 meses), por moneda, y ordenar la tabla por total vendido, número de ventas o ticket promedio.
Responsabilidad de efectivo por vendedor
Debajo de la tabla de productividad encontrás la sección Responsabilidad de Efectivo. Muestra, por cada vendedor y por cada moneda, un consolidado de todos los arqueos de cierre de turno del período seleccionado.
Es útil cuando varios vendedores trabajan sobre la misma caja física: aunque la caja sea compartida, cada arqueo queda vinculado al vendedor que lo realizó, y este reporte agrega esa información individualmente.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Vendedor | Nombre del empleado. |
| Moneda | Moneda a la que corresponde la fila (CUP, USD, etc.). |
| Turnos | Cantidad de cierres de turno incluidos en el período. |
| Esperado | Suma del efectivo que el sistema calculó que debía haber en caja al cierre de cada turno. |
| Declarado | Suma del efectivo que el vendedor contó y declaró en cada arqueo. |
| Transferido | Total transferido (retirado) de caja durante esos turnos. |
| Diferencia | Declarado menos Esperado. Se resalta en rojo si hay faltante y en ámbar si hay sobrante. |
Reporte diario
El reporte diario es un resumen financiero del dia completo. A diferencia del resumen de un turno, que cubre solo el periodo de trabajo de un vendedor, el reporte agrupa todos los turnos del dia y consolida los numeros en un solo documento.
Ve a Ventas → Ventas del Turno y haz clic en el botón Corte en la barra de acciones (esquina superior derecha de esa pantalla).
Qué incluye
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Ingresos por moneda | Total vendido en CUP, USD, MLC y EUR por separado, con desglose por método de pago (efectivo, transferencia, crédito). |
| Gastos del día | Suma de todos los gastos registrados en los turnos del día, por moneda. |
| Balance neto | Ingresos menos gastos, por moneda. |
| Turnos incluidos | Lista de los turnos que conforman el corte, con vendedor, hora de apertura y cierre, y totales individuales. |
| Productos vendidos | Los ítems más vendidos del día con unidades y montos. |
Cómo generar el corte
- Ve a Ventas → Ventas del Turno y haz clic en el botón Corte.
- Selecciona la fecha del día que quieres cerrar (por defecto muestra hoy).
- Revisa los números. Si hay turnos aún abiertos, el sistema los incluye con los datos hasta el momento actual y los marca como “Activo”.
- Haz clic en Imprimir o Exportar PDF para guardar el documento.
Genera el corte al final de cada jornada y guarda el PDF junto con el backup del día. Así tienes un respaldo legible de los números sin necesidad de abrir el sistema.
Relación entre gastos de turno y el corte
Los gastos registrados durante los turnos (ver Turnos → Registrar un gasto) aparecen automáticamente en el corte de jornada como egresos del día. No necesitas ingresarlos dos veces.
En el Estado de Cuenta financiero (Reportes → Análisis Financiero), estos gastos también aparecen como movimientos de salida vinculados al turno en que se registraron.
Preguntas frecuentes sobre reportes
¿Los reportes incluyen ventas de todos los vendedores y sucursales? Sí. Como administrador, ves datos de todas las ubicaciones. Usa el filtro de sucursal o vendedor para acotar la vista.
¿Los datos se actualizan en tiempo real? Se actualizan cada vez que abres un reporte. Activa el modo Auto en el dashboard para refrescar automáticamente cada 5 minutos.
¿Puedo ver reportes de meses anteriores? Sí. Usa el filtro de período o el rango personalizado para ver cualquier fecha histórica.
¿Qué pasa si un producto no tiene costo registrado? La ganancia aparece como 0 para esas ventas. Registra el costo desde Inventario para que los cálculos de Ganancias y Análisis Financiero sean precisos.
¿Las ventas a crédito aparecen en los reportes? Sí, se incluyen en el total de ventas al momento de registrarse. Para ver el saldo pendiente de clientes a crédito, ve al reporte de Clientes y ordena por saldo pendiente.
¿Dónde veo el detalle contable de cada venta, compra o movimiento? Los reportes muestran totales agregados (ventas, gastos, ganancia). Para ver el asiento contable de doble partida que se generó por cada operación — qué cuenta subió, qué cuenta bajó, en qué moneda — ve a Libro Mayor. Desde cada documento (venta, orden de compra, gasto, movimiento de capital) también podés hacer clic en Ver asientos contables para ver solo los asientos de ese documento.
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